惠升惠民混合A,

🗣 SL提问: 惠升惠民混合A

✍️ Ai批改: 惠升惠民混合A

基金代码
519156

基金类型
混合型

基金管理人
惠升基金

基金经理
李海

基金成立日期
2021-03-31

基金规模
1.09亿元 (2024-06-30)

基金投资目标
本基金通过对不同资产和证券的积极配置和严格的风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、商业银行次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场基金(含中国证监会认可的在境内依法募集的外国投资基金)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例
本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0-30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于债券的比例不低于基金资产的20%,其中,投资于可转换债券(含可交换债券)的比例不超过基金资产的20%。

业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+人民币汇率指数收益率*10%

风险收益特征
本基金为混合型基金,本基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金经理从业经验
李海:从业6年5个月,曾任职于华泰证券股份有限公司,2015年9月加入惠升基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。

基金评价
1、投资策略: 本基金采取积极的资产配置策略,灵活调整股票、债券和现金的比例,以控制风险和获取收益。
2、行业配置: 本基金对行业的选择基于对宏观经济、政策、行业基本面和上市公司基本面的深入研究。
3、个股选择: 本基金采用自下而上的方法精选个股,重点关注公司的盈利能力、成长性和估值水平。

基金净值走势

(截止2024-08-02)

近1月: -4.64%
近3月: 2.98%
近6月: 6.22%
近1年: -5.84%
成立以来: -14.19%

基金费率

管理费: 1.20%
托管费: 0.20%
销售服务费: 0.50%